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180只MSCI新增概念股來了!八大維度全透視:北上資金重倉28股

摘要 【180只MSCI新增概念股來了!八大維度全透視:北上資金重倉28股 】有望新增納入MSCI成份的概念股票,將獲得更多市場和資金的關注。據此,數據寶根據新增MSCI概念股的QFII持股、北上資金持股、流動性、估值、成長性、市場表現等角度制作出榜單,供投資者參詳。(數據寶)

  MSCI成份股有望進一步擴容。明晟公司今日公布,在對進一步增加A股在MSCI指數中權重進行咨詢后,決定將現有大盤A股在MSCI全球基準指數中的納入因子由5%提高至20%,分三步落實。第一步在今年5月半年度指數評審中將新增12只創業板股票,第三步在今年11月的半年度指數評審中將新增168只中盤A股。

  這對于A股市場不吝又一個重大利好,尤其是有望新增納入MSCI成份的概念股票,將獲得更多市場和資金的關注。據此,數據寶根據新增MSCI概念股的QFII持股、北上資金持股、流動性、估值、成長性、市場表現等角度制作出榜單,供投資者參詳。

  35股去年三季報獲QFII持倉市值超億元

  QFII作為外資布局A股的重要參考,其持股動向一直是市場關注焦點。因年報披露數據有限,暫以2018年三季報數據為準。數據顯示,截至去年三季度末,新增MSCI概念股中,35股獲QFII持倉市值在億元以上,其中樂普醫療、寧德時代獲QFII持倉市值超10億元。QFII持倉市值最大的是寧德時代,持倉市值高達19.29億元。

  持股比例方面,寧德時代依然排在首位。去年三季度末,寧德時代獲QFII持倉占流通股比例為12.17%。海能達獲QFII持倉占流通股比例為10.37%,排在寧德時代之后。獲QFII持倉比例較高的還有啟明星辰、泰格醫藥、首旅酒店、恒立液壓、上海機電等。

  北上資金今年新進增持146股

  實際上,在正式公布擴容之前,北上資金已經提前布局。數據顯示,開年以來北上資金累計凈流入1241億元。上述新增MSCI概念股中,北上資金新進2股,增持144股。新進的2股是邁瑞醫療、寧德時代

  增持股中,增持比例最高的是匯川技術,去年底北上資金持有該股占流通A股比例為4.18%,最新持股比例上升至7.43%,增持比例3.25%。深南電路、信維通信獲增持比例分別為3.21%、 2.75%。獲增持比例較大的還有東方雨虹、索菲亞、恒立液壓、廣聯達、生物股份等。

  從北上資金最新的持股比例來看,6股獲北上資金持股占流通A股比例在10%以上,包括首旅酒店、泰格醫藥、索菲亞、小天鵝A等。首旅酒店持股比例最高,北上資金持有該股占流通A股比例為11.75%。泰格醫藥獲北上資金持股比例與首旅酒店接近,也為11.75%。獲北上資金持股比例較高的還有水井坊、白云機場、先導智能、生物股份、愛爾眼科等。

  從持股市值角度來看,28股獲北上資金持股市值逾10億元(根據最新持股和最新收盤價計算)。愛爾眼科獲北上資金持股市值最高,達到54.36億元。蘇泊爾、匯川技術獲北上資金持股市值分別為27.52億元、26.66億元。獲北上資金持股市值在10億元以上的還有中國巨石、小天鵝A、白云機場、安琪酵母、泰格醫藥等。

  4股近一年日均成交金額超10億元

  流動性是大機構資金進出的重要參考標準之一。從最終名單來看,近一年140股日均成交額超過億元,東方財富、紫光國微、寧德時代、浪潮信息等4股日均成交額在10億元以上。日均成交額最大的是東方財富,近一年來日均成交額為19.22億元。

  換手率角度來看,不含近一年上市的次新股,近一年日均換手率最高的是深南電路,日均換手率為7.96%。日均換手率在3%以上的還有紫光國微、浪潮信息、士蘭微、北方華創等。

  4股最新市值超千億元

  與此前成份股相比,本次新增納入MSCI的概念股市值規模要小得多。從名單來看,新增MSCI概念股市值最大的是寧德時代,最新市值1976億元居首;溫氏股份位居次席,市值1753億元;邁瑞醫療和東方財富兩只股票市值也均超過千億元;另外愛爾眼科、智飛生物、蘇泊爾等個股市值均超過500億元。

  市值最低的前十只股票分別是:奧瑞金、海信電器、億帆醫藥、華潤雙鶴、三友化工、天津港、興蓉環境、中鼎股份、陽泉煤業、貴州百靈,均不足150億元。

  13股去年三季報ROE超25%

  有望新增納入MSCI的概念股盈利能力同樣不俗,所有股票去年三季報加權凈資產收益率平均值超過11%。其中,排名前十的股票分別是華菱鋼鐵、邁瑞醫療、三鋼閩光、智飛生物、康泰生物、濟川藥業、信維通信、水井坊、新鋼股份、魯西化工,去年三季報加權凈資產收益率均超過25%。

  此外,南鋼股份、華新水泥、光線傳媒、華魯恒升、億聯網絡、口子窖、晨光文具、山鷹紙業等個股凈資產收益率均超過20%。

  18股滾動市盈率低于10倍

  相比較而言,新增MSCI概念股的估值相對更高一些,最新平均滾動市盈率超過37倍。其中,滾動市盈率最低的股票前十名分別是華菱鋼鐵、新鋼股份、南鋼股份、三鋼閩光、山鷹紙業、魯西化工、首開股份、華新水泥、三友化工、桐昆股份,市盈率均低于10倍。

  市盈率最高的股票是協鑫集成,最新滾動市盈率超過600倍。此外,國海證券、特銳德、衛士通等7股市盈率均超過百倍。

  概念股年內平均漲幅超過24%

  尷尬的是,新增納入MSCI成份股的消息并沒有刺激相關股票的股價走勢。數據顯示,180只概念股今天平均漲幅只有1.23%,大幅跑輸各大指數。只有52只概念股漲幅超過上證指數漲幅,占比不足三成。表現最差的股票是中鼎股份,今日股價下跌2.02%。另外,康恩貝、長電科技、四維圖新等8股跌幅均超過1%。

  不過,從開年以來的表現來看,新增MSCI概念股股價表現令人印象深刻。整體上來看,180只概念股今年以來平均漲幅達到24.25%,超過上證指數同期漲幅,94只個股漲幅超過20%,占比超過一半。其中,同花順以112.04%的漲幅位居首位,東方財富上漲72.73%位居次席,太平洋上漲68.67%位居第三位。此外,圣農發展、長電科技、四維圖新等個股年內漲幅均超過60%。

  僅有兩只股票年內股價出現下跌,分別是生物股份和海普瑞,年內跌幅分別為5.36%和0.3%。表現相對滯漲的股票還有宋城演藝、三聚環保、濟川藥業、萬豐奧威等個股,年內漲幅均不足5%。

  9股去年凈利同比增長有望超200%

  這批新增MSCI概念股去年的業績也相當亮眼。最新數據顯示,已經有超過120只概念股公布了2018年年報、快報或者業績預告。以年報、快報或者業績預告凈利中值計算,上述股票去年平均凈利接近12億元。其中,華菱鋼鐵預計去年凈利潤為66.3億元至69.3億元,凈利暫居首位;另一只鋼鐵股三鋼閩光去年65.06億元位居次席,新鋼股份和華新水泥去年凈利均有望超過50億元分列第三第四位。

  大部分概念股去年凈利有望錄得增長。其中,增幅最大的是冀東水泥,增幅有望超過12倍左右。公司公告,預計去年凈利潤盈利14.5億元至15.3億元 ,其重組前盈利只有1.1億元,重組后盈利則有5.03億元。另外,杰瑞股份、圣農發展、沃森生物等8股去年凈利同比增速有望超過200%。

  附180只MSCI新增概念股名單:

(文章來源:數據寶)

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